Intégration DATEV

Intégration comptable Cloud & On-Premise

L'intégration DATEV connecte ELONIQ de manière bidirectionnelle avec DATEV – via les <strong>API Cloud DATEV</strong> (OAuth 2.0) et l'<strong>API DATEVconnect Desktop</strong> (On-Premise, NTLM/Kerberos). Elle fait le lien entre la gestion documentaire (ELO) et la comptabilité (DATEV) avec classification par IA, comptabilisation par apprentissage et workflows automatisés.

Aperçu

L'intégration DATEV est le lien central entre la gestion documentaire ELO et la comptabilité DATEV. Elle se compose de plusieurs composants activables individuellement :

Composant	Description
Shadow-DB	Miroir local des données de base DATEV avec synchronisation automatique
Propositions	Système multi-jobs pour créer et soumettre des propositions de comptabilisation
Classification SmartDB	Correspondance IA de documents avec créanciers/débiteurs
Comptabilisation auto	Attribution de comptes par apprentissage avec extraction OCR
Suivi des paiements	Détection de doublons, marquage ELO, statistiques
Relance	Notifications de changement de niveau de relance
Devises	Taux de change ECB pour 25+ devises

Fournisseurs supportés

DATEV Cloud
OAuth 2.0 · Sandbox & Production

DATEVconnect On-Premise
Windows Auth (NTLM/Kerberos)

Fonctionnalités

Synchronisation Shadow-DB

Miroir local des données de base DATEV (mandants, créanciers, débiteurs, comptes, postes ouverts). Synchronisation incrémentielle et complète.

Propositions de comptabilisation

Workflow complet pour créer, valider et soumettre des propositions. Support multi-jobs avec critères de recherche configurables.

Classification IA (SmartDB)

Classification intelligente avec correspondance pondérée par nom, IBAN, TVA, code de recherche. Recherche phonétique et détection d'anomalies.

Comptabilisation automatique

Attribution de comptes basée sur l'apprentissage. Extraction de postes depuis les tableaux OCR.

Suivi des paiements

Détection de doublons, marquage automatique ELO et statistiques de paiement.

Notifications de relance

Notifications automatiques lors de changements de niveau de relance par email, Teams, Slack.

Utilisation

1. Configurer la connexion

Naviguez vers Intégrations → DATEV → Configuration
Activez l'intégration avec l'interrupteur principal
Sélectionnez le fournisseur : Cloud ou On-Premise
Cloud : Saisissez Client ID, Client Secret et Scopes OAuth
On-Premise : Saisissez Hôte, Port et identifiants Windows
Vérifiez la connexion via État de connexion

2. Activer Shadow-DB

Activez Features.ShadowDB.Enabled
Optionnel : Limitez la sync à des mandants spécifiques
Activez AutoSyncEnabled pour la synchronisation automatique
Lancez un premier sync manuel via Données de base

3. Configurer les propositions

Activez Features.BookingProposal.Enabled
Créez un nouveau job sous Propositions
Configurez les critères de recherche et le mapping des champs
Choisissez le mode d'exécution : manuel, planifié ou continu

4. Classification & Comptabilisation

Activez les fonctionnalités sous Classification
Ajustez les pondérations des champs
Activez le système d'apprentissage sous Comptabilisation auto
Testez les résultats avec Test de classification

Bonnes pratiques

Shadow-DB & Données de base

Synchronisation régulière – Activez l'auto-sync (par ex. toutes les 15 minutes) pour maintenir les créanciers, débiteurs et comptes à jour.
Sélection ciblée des mandants – Limitez ClientIDs aux mandants effectivement utilisés pour réduire la durée de sync.
Full sync quotidien – Configurez FullSyncInterval à 24h pour garantir la cohérence des données.

Propositions de comptabilisation

Valider avant soumission – Activez ValidateFirst pour détecter les erreurs avant le transfert.
Marqueur de traitement – Le ProcessedMarker empêche le traitement en double.
Tester avant la production – Utilisez l'outil de test pour valider la classification sur des factures exemples.

Sécurité

Ne pas désactiver TLS – SkipCertVerify uniquement pour le débogage temporaire.
Rotation des identifiants – Changez régulièrement les secrets OAuth et mots de passe Windows.

Exemples

Workflow : Facture entrante → DATEV

Réception de facture – Une facture entrante est stockée dans ELO via import email, scan ou upload manuel.
Classification – Le classificateur analyse le document par OCR et identifie le créancier via les données de base Shadow-DB.
Comptabilisation auto – Basé sur les données d'apprentissage, le compte, centre de coûts et clé fiscale sont suggérés.
Proposition de comptabilisation – Un job collecte les documents classifiés et crée des écritures conformes DATEV.
Vérification & approbation – Les propositions peuvent être revues dans l'interface admin avant transfert.
Transfert DATEV – Les propositions validées sont soumises via API. Le statut est journalisé.
Rapprochement – Après paiement, le statut est mis à jour dans ELO via ELO-Marking.